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                更便捷 更高效 | ERP又有新功能了!
                发布时间:2020-11-25 14:54:56 分享:

                一、要点介绍

                托工缴回单立账方式为收票记账时,未记账收票作业的凭证处理

                二、新功能亮点

                满足不同客户需求,提升易用性

                三、功能说明

                未记账收票作业的凭证模板中,分了两个不同的模板,分别用于不同的暂估方式,如下图,第一个用于“单到回冲”,第二个用于“月初回冲”

                1.png 

                以下分别举例说明:

                营业人资料暂估方式为“单到回冲”时,系统默认取第一个模板

                2.png 

                该模板针对托工缴回的加工费有分“本月”和“跨月”两条不同的分录,当暂估的托工缴库单当月收到发票则取“加工费(本月)”的会计分录,默认会计科目是“生产成本”,当暂估的托工缴回单次月或者隔了几个月才收到发票,则取“加工费(跨月)”的会计分录,默认会计科目是“库存商品”,当托工缴回单的暂估金额与收票金额有差异时,差异金额默认取收票差异的会计分录,默认会计科目是“库存商品”

                例:

                本月收到发票

                10月托工缴回单金额100

                借:生产成本   100

                贷:应付账款-暂估   100

                 

                10月未记账收票100

                红冲凭证:

                借:生产成本   100

                贷:应付账款-暂估   100

                发票凭证:

                借:生产成本   100

                贷:应付账款   100

                 

                10月底成本计算后产生成品缴库单的凭证

                借:库存商品   100

                贷:生产成本    100

                 

                次月收到凭证

                10月托工缴回单金额100

                借:生产成本   100

                贷:应付账款-暂估   100

                 

                10月底成本计算后产生成品缴库单的凭证

                借:库存商品   100

                贷:生产成本    100

                 

                11未记账收票100

                红冲凭证:

                借:库存商品  100

                贷:应付账款-暂估   100

                发票凭证:

                借:库存商品   100

                贷:应付账款   100

                 

                营业人资料暂估方式为“单到回冲”时,系统默认取第二个,A模板

                3.png 

                月初回冲和单到回冲的区别是加工费科目不分本月和跨月,都默认是生产成本科目,当托工缴回单的暂估金额与收票金额有差异时,差异金额默认取收票差异的会计分录,默认会计科目是“库存商品”

                 

                 

                例:

                本月收到发票

                10月底成本计算后产生成品缴库单的凭证

                借:库存商品   100

                贷:生产成本    100

                 

                10月未记账收票100

                借:生产成本   100

                贷:应付账款   100

                 

                次月收到发票

                10月底做采购入库暂估处理

                托工暂估本月凭证:

                借:生产成品  100

                贷:应付账款-暂估  100

                托工暂估下月凭证:

                借:生产成品  100

                贷:应付账款-暂估  100

                 

                10月底成本计算后产生成品缴库单的凭证

                借:库存商品   100

                贷:生产成本    100

                 

                11月做未记账收票作业

                借:生产成本   100

                贷:应付账款   100

                 


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