九游会地址

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                2022.04

                 
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                 票据收零

                一、介绍

                现在企业里的承兑找零是普遍现象,企业付给供应商 100W 的银行承兑,要在付款单里冲 销 40W,剩余的超付 60W 供应商是要找零给企业的,找零具体为银行承兑 50W,另外银行转账收 10W。类似此功能系统已经在收款方向有应收票据找零功能,故系统增加付款方向的票据收零功能。

                二、新功能亮点

                1、单厂商付款的超付金额:新增下拉选项6. “票据收零”。当超收金额=6.票据收零,弹出票据/金额输入视窗。支持将超付的金额同时以“票据、现金、银行存款”向供应商收取。

                2、票据/金额输入视窗表尾新增栏位:A.支付方向:票据金额、现金/账户、银行/账户、超付金额。B.收零方向(输入的金额均以负数红字显示):票据金额、现金/账户、银行/账户、收零金额合计、未收金额。输入时支付方向的现金/账户、银行/账户与收零方向的现金/账户、银行/账户栏位互斥。

                3、新增按钮“输入收零票据”:点击按钮可在应收票据输入视窗手工输入厂商找零回来的应收票据。收零回来的应收票据,系统会在应收票据产生相应的票据资料,票况为收票。

                三、正文内容

                菜单:资金管理->付款->单厂商付款;

                功能:支持将超付的金额同时以“票据、现金、银行存款”向供应商收取;

                操作示例:

                如企业在付款单中应付账款为12000,用票据来付款。

                1.选择应付票据号码454545454金额为20000的票据,点击“冲账”,存盘提示:“付款大于本次冲销,请选择超付金额处理方式!”,表头的超付金额方式选择6、票据收零,系统自动弹出票据收零窗口,点击“输入收零的票据”来输入厂商找零的票据信息。

                2. 点击“输入收零的票据”输入供应商找零回来的票据号码为9602000和9602001的票据信息。

                3.点击“F8确定”后会把输入的收零票据信息显示在下图的视窗中,金额以负数的形式显示。因为收零的票据合计金额是7000,还有1000是转帐的方式收零,在下图中表尾的收零方向的银行/帐户中输入。点击下图的“F8确定”会检测超付金额+找零金额合计等于0才可以退出界面。

                4. 收零回来的应收票据,系统会在应收票据产生相应的票据资料,票况为收票,备注显示为“超付金额=6.票据收零”。

                5. 在票况变动作业里控制了此票据不能做后退操作。

                 只有人事工资模块发薪

                客户需求:

                只有人事工资模块,没有购买考勤系统,如何实现按本薪发工资,但有不足月的员工先计算出每天薪资是多少,再计算当月的工资。

                1、先增加一个基数薪资项目

                2、本薪薪资项目设置为变动公式设置,基数参数需要找到新增的带S开头基数薪资项目,公式及其他设置如图

                3、本薪设置

                4、月实际工作日设置,按照当月实际的应上班天数设置,既是扣除休假剩余的上班天数

                5、录入员工月实际上班天数

                6、发放薪资作业不足月属性设置

                 ERPAPI查询报表

                一、要点说明

                现ERPAPI启用后,在ERP系统中无法查询到ERPAPI的调用情况,所以增加相关报表,供用户查询到ERPAPI的正常、异常调用情况。

                主要修改如下:

                1、增加API接口处理表

                2、增加API接口历史表

                适用版本:2022-4-11以后的365A版本。

                二、功能说明

                1、菜单位置

                2、API接口处理表

                API接口处理表可以查询到ERPAPI要处理的单据记录,这是一个执行表,由于有区分同步接口和异步接口,可以查看到执行开始时间和执行结束时间,还有执行结果等。

                3、API接口历史表

                API接口历史表可以查询到API接口处理表中ERPAPI要处理的单据记录的操作历史记录,用户可以查询到ERPAPI的正常、异常的调用情况。

                 单行结案作业功能介绍

                一、要点介绍

                1、增加单行结案作业单据

                2、库存扣减已结案数量

                3、预警和未交反应表根据表身结案状态展示数据

                二、功能亮点

                当单据中某一行货品的后续操作中存在不用流转的数量时,将这一行数据有差异的部分结案,实现库存及时回归,同时释放预警、未交提示等

                三、功能介绍

                订单表身有多个货品,有个别货品想做结案时无法单独针对单行货品结案,只能整单通过订单变更作业进行结案,当同一张订单上还有其它货品未到交期时,则不能直接整单结案。为解决该问题,增加单行结案作业单,支持针对单据中的单个货品进行结案。目前支持单行结案的单据有请购单、采购订单、销售订单、备货单

                从菜单销售管理-订单业务下打开“单行结案作业”单

                在单据表头有“结案”和“反结案”两种变更方式,系统默认勾选结案;

                点击转入按钮,在转入界面中先勾选单据类别

                以销售订单结案为例,过滤并选择需要结案的记录,带入到单行结案作业表身,表身会显示订单数量,已交数量和本次结案数量,结案数量的取值=订单数量-已交数量-订单退回数量

                确认无误后点击存盘按钮,此时表头的更改状态为红色“未变更”状态,需点击旁边的“更改确认”按钮进行确认,更改才会生效

                点击“更改确认”按钮后,更改状态变成蓝色的“已变更”状态,更改生效

                单行结案的应用

                ☆ 支持单行结案的各单据表身增加字段bcls_id,bcls_date记录结案状态和时间

                ☆ 做了单行结案的记录不能被后续单据过滤到

                ☆ 单行作业反结案时只能针对做过单行结案的记录进行反结案

                请购单

                ☆ 请购单单行结案后,生产需求分析、材料需求分析、采购需求分析,在途量含请购量时会减去已结案的请购量

                采购订单

                ☆ 采购订单单行结案后,货品分仓存量和批号分仓存量的在途量会减去已结案的数量

                ☆ 采购订单有做过单行结案,后再订单变更作业结案采购订单,不允许在单行结案的反结案,反结案时过滤不到该记录

                销售订单

                ☆ 销售订单单行结案后,货品分仓存量和批号分仓存量的受订量会减去已结案的数量

                ☆ 销售订单有做过单行结案后,再订单变更作业结案销售订单,不允许在单行结案的反结案,反结案时过滤不到该记录

                备货单

                ☆ 备货单结案后,再次做备货单时可备货数量会扣减已结案的数量

                预警

                ☆ 采购预警和销售订单预警,默认不显示做了单行结案的数据

                报表

                ☆ 采购未交反应、采购已交反应、销售订单未交反应、销售订单已交反应,当条件中不勾选“已结案显示”,制表数据不显示做了单行结案的数据,当条件中勾选“已结案显示”,显示单行结案的数据,并在结案栏位用T标识

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